Quỹ Hedge Lớn Đối Mặt Với Sự Sụt Giảm Đáng Kể Giữa Thời Điểm Thị Trường Biến Động

Situational Awareness, một quỹ hedge do Leopold Aschenbrenner thành lập, đã trải qua một sự sụt giảm lớn trong tuần này, dẫn đến việc bán tháo đáng kể danh mục cổ phiếu của mình. Aschenbrenner, người đã nổi tiếng trong giới đầu tư nhờ những hiểu biết về AI, trước đây đã đạt được lợi nhuận đáng kể, bao gồm hơn 1000% trong năm ngoái và 300% chỉ một tháng trước, chủ yếu thông qua các khoản đầu tư có đòn bẩy vào các công ty liên quan đến AI.

Các báo cáo cho thấy quỹ đã bán phần lớn tài sản của mình cho Citadel, công ty đầu tư của Ken Griffin, trong một đợt thanh lý gấp. Việc thanh lý này đã ảnh hưởng đến một số cổ phiếu, bao gồm SanDisk, một trong những tài sản lớn nhất của Situational Awareness. Thị trường đã phản ứng với tin tức này bằng cách đổ xô mua cổ phiếu đã bị giảm giá một cách nhân tạo do việc thanh lý.

Một số cổ phiếu trước đây của quỹ đã có sự phục hồi đáng chú ý bao gồm:

• Bloom Energy: +26.5%
• Nebius Group: +27.1%
• CoreWeave: +21.5%
• Core Scientific: +20.4%
• AMD: +13.0%

Hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến các cổ phiếu công nghệ của Mỹ mà còn lan rộng ra thị trường Hàn Quốc, nơi SK Hynix là một trong những công ty đáng chú ý. Tại thời điểm đỉnh cao, Situational Awareness quản lý tài sản trị giá 45 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những quỹ hedge lớn nhất trong ngành, tương đương với Citadel và Bridgewater.

Mặc dù các báo cáo cho thấy Aschenbrenner chưa hoàn toàn bị xóa sổ, quy mô của các khoản lỗ có thể đưa Situational Awareness vào danh sách những thất bại quỹ hedge lớn nhất trong lịch sử, bên cạnh Archegos Capital. Quỹ này cũng nắm giữ một khoản đầu tư trị giá 5 tỷ USD vào Anthropic, cho thấy rằng mặc dù đã đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, nó có thể chưa hoàn toàn kết thúc.